Блюмкин! Когда бойня начнется, то сразу поймешь кого и кто.
17:02 16.01.2016
Дождались, цена на нефть достигла 12-летнего минимума, пробив отметку 30$ за баррель. В связи с этим событием ОПЕК планирует провести в марте этого года внеочередное заседание своих членов. Как говорят приближенные к организации этой встречи люди, там будет обсуждаться возможность сокращения квот с целью развернуть медвежий тренд на рынке черного золота. Но прежде чем говорить о том, насколько велика вероятность достижения хоть каких то договоренностей, имеет смысл рассмотреть механику ценообразования на рынке нефти на текущий момент.
Если раньше товарные биржи имели так называемые биржевые склады, в которых хранились биржевые товары и которые гарантировали поставки покупателям и уполномоченные банки осуществлявшие расчеты, то сегодня основные объемы сделок по нефти проходят без поставок реального товара и надобность в этих атрибутах уже не так актуальна. Для этого используются производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Причем большая часть этих инструментов расчетная, то есть не предполагающая поставку реального товара покупателю. Для сравнения, объем открытых на текущий момент позиций по расчетным нефтяным фьючерсам в 10 раз превышает объем годового потребления нефти по всему миру. Причем сегодня никто не делает никакой разницы между ценами на нефть с поставкой и ценами на расчетные нефтяные фьючерсы, это одна цена, только вот механика формирования у них разная.
Те кто покупает нефтяные фьючерсы в спекулятивных целях, обычно руководствуется возможным изменением цены в будущем, чтобы заработать на разнице цен сегодня и завтра. Ожидания изменения цены обычно базируются на двух важных аспектах, первый - фундаментальные показатели спроса и предложения на реальном рынке нефти, и (как ни странно это звучит) ожиданиями других участников этого рынка. Другими словами мы имеем некий самораскручивающийся механизм, в котором ожидания одних участников рынка непосредственно влияют на ожидания других участников и порой дело доходит до того, что на фундаментальные данные уже никто не обращает внимания. Здесь самое время рассмотреть процесс того, как формируются ожидания участников рынка. Обычно функцию формирования выполняют ведущие деловые СМИ транслируя мнения экспертов и аналитиков с такой частотой, что они становятся самосбывающимся пророчеством. Но чтобы все это не выглядело как всеобщее сумасшествие, процесс формирования дополняется еще и нужной статистикой. Как известно, проконтролировать точность статистических данных человеку с улицы не даст никто, и методик расчетов существует великое множество, поэтому деловому сообществу просто предлагают верить на слово, например такой организации как Международное Энергетическое Агентство (IEA).
Но и деловые СМИ, занимающиеся формированием нужных ожиданий, делают это не из любви к искусству. Они на этом делают вполне реальные деньги, которые им платят основные маркетмейкеры нефтяного рынка. Сам процесс такого зарабатывания выглядит банально просто - в эфир в основном идут выступления только "правильных" экспертов за выступления которых внесены соответствующие деньги. И те самые маркетмейкеры уже занявшие определенные позиции на рынке, пытаются убедить всех остальных присоединиться к ним и открыться в ту же сторону. И чем сильнее и чаще аргументы приводятся в СМИ, тем больше участников рынка включается в эту гонку. Именно этим механизмом определяется столь высокая волатильность, которая сегодня захлестнула практически все финансовые рынки. Причем все чаще можно наблюдать как, так называемые эксперты, пытаются извратить значения фундаментальных факторов, в резльтате чего реакция рынков бывает прямо противоположной на имеющуюся реальность. И это не просто некомпетентность экспертов.
Если кто-то ищет в этом теорию заговора, то хочу их разочаровать. Умысел здесь всего один - как можно сильнее раскачать рынок и снять с него максимум прибыли. Что будет дальше? - уже неинтересно, это будут расхлебывать политики и прочие публичные персоны, а успешные спекулянты будут наслаждаться прелестями жизни. Но мир уже вплотную подошел к тому состоянию, когда дальнейшее потворство финансовым спекулянтам может привести к всеобщему коллапсу, рынки просто не выдержат такой амплитуды колебаний цен и войдя в резонанс прикажут долго жить, тогда плохо будет всем и настанет пора глубокого переформатирования всей нынешней финансовой системы.
Выход здесь один и он лежит на поверхности наверное уже лет десять. Надо просто запретить проведение сделок на рынке нефтяных фьючерсов с кредитным плечом, то есть обеспечение открытых позиций должно быть 100%-ным. На таком рынке в основном должны присутствовать те, кого нефть интересует исключительно как физический товар. Тогда объем рынка нефтяных фьючерсов придет в соответствие с реальными объемами товарной нефти в мире. Как вы понимаете сопротивление этой мере будет просто эпическим, если 5-6 основных стран нефтепроизводителей попытаются провести эти реформы. Как вы понимаете это грозит полной утратой контроля со стороны ведущих финансовых игроков за столь важным для мировой экономики рынком. Ведь и "моржу понятно", что нарисовать деньги гораздо легче, нежели добыть нефть из недр и доставить ее потребителю.
Хотелось бы думать, что на предстоящем заседании ОПЕК эти вопросы будут все таки подняты и необходимые меры начнут приниматься. Правда всегда будет существовать риск того, что финансовая олигархия может начать играть на опережение. Ведь что нужно, чтобы отказаться от идеи переформатирования нефтяного рынка? Нужны высокие цены, а так как нефть уже и так ниже плинтуса, вполне может начаться игра в обратную сторону и все это для того, чтобы сохранить существующую систему и затормозить столь необходимые реформы на рынке товарной нефти. Все вышесказанное также справедливо и к другим товарным рынкам и рынкам драгметаллов.
P.S. Сегодня, чтобы поймать начало формирования новых трендов не нужно быть выдающимся техническим аналитиком, достаточно отслеживать частоту упоминаний ключевых фраз в ведущих деловых СМИ, например такой фразы как "падение цен на нефть". Сегодня СМИ весьма серьезно влияют на рыночную погоду, как впрочем и на погоду в других сферах нашей жизни. Крайне важно понимать эти механизмы и уметь им противостоять, если они направлены против интересов нашей страны.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
17:11 16.01.2016
Блюмкин (Блюмкин) писал(а) в ответ на :
> А кого бить будут ?
На днях проскочила информация о том, что саудиты начали вести разговоры о том, чтобы провести IPO для своей крупнейшей и единственной нефтяной компании Saudi Aramco. Тут же "независимые" аналитики начали рассуждать о том, сколько могла бы стоить такая компания, стань она публичной. Например, нефтяной аналитик Мохаммед аль-Саббан, ранее работавший старшим советником саудовского Министерства нефти привел цифру в $10 трлн, об этом написала Wall Street Journal.
Но дело не в этих виртуальных триллионах, а в том, зачем саудитам продавать свою единственную нефтяную компанию, хотя бы и частично уступая над ней контроль? Ответов проглядывается несколько.
Первое. Игра в демпинг стала неприятным сюрпризом не только для сланцевиков США и остальных стран нефтеэкспортеров, но и для самих саудитов. Практически никто из основных нефтедобытчиков, производство нефти особо сворачивать не стал. Спрос на нефть год от года меняется не сильно (даже несколько растет), а низкая цена ведет к тому, что нефтеэкспортеры просто не дополучают десятки и сотни миллиардов долларов выручки. Если кто-то недополучает денег, то и его расходы также подвергаются секвестру, в свою очередь, сокращаются балансы всех тех, кто хоть как то завязан на нефтянку. Еще один немаловажный фактор. Низкая цена ны сырье означает дорогой доллар, а так как КСА критически зависит от импорта именно в долларах, то получается совсем нехорошо, доходы от экэспорта сократились, а расходы на импорт выросли. Другими словами, те персоны в саудовской элите, которые уговорили руководство страны играть на понижение нефти, сейчас явно ловят на себе косые взгляды остальных и подозреваю, что эти персоны тесно связаны именно с Saudi Aramco. Поэтому возможная уступка контроля над "национальным достоянием" в пользу иностранцев как бы должна остудить горячих арабских парней. Да и деньги, полученные за продажу доли в компании были бы сейчас не лишними.
Второе. КСА, затеяв конфронтацию с Ираном и разорвав с ним всяческие отношения, начали игру уже третьем фронте. Первые два это Сирия и Йемен. Все это требует весьма серьезных финансовых ресурсов, которых, как известно, становится все меньше, резервы тают как снег по весне, хотя до нее еще далеко. Разумеется, финансовые возможности КСА и Ирана просто не сопоставимы, но на стороне Ирана вполне может сыграть Россия, а вот что касается саудитов, то здесь возможны варианты. Особенно красноречиво об этом говорит представитель госдепа США Джон Кирби - США не собираются «успокаивать» Саудовскую Аравию, а Иран «может делать и больше для поддержания стабильности в регионе»... Другими словами, если вдруг запахнет жаренным, то США будет запасаться попкорном. Создается впечатление, что настроения в саудовском истеблишменте близки к истерическим. И даже так называемая коалиция, созданная для операции в Йемене и которую профинансировали саудиты, оказалась пустой тратой денег, так как никакой реальной пользы в достижении целей КСА, она не принесла.
Третье. Допускаю, что совершенно безответственное поведение КСА на рынке нефти, может очень надоесть сильным мира сего и они даже попытаются ввести санкции против этой компании именно за демпинг. Как это обычно делается по отношению к экспортерам других сырьевых товаров. Либо чего еще хуже, вдруг обнаружатся связи в финансировании этой компанией террористов в Сирии.... Такое развитие событий грозит династии аль Саудов полной потерей власти, так как повторю, Saudi Aramco является самым крупным поставщиком валюты в государство. Поэтому уступка частичного контроля над этой компанией, по мнению ее нынешних владельцев, будет некоей страховкой против возможных санкций против нее.
Снижение цен на сырье по всему миру приводит к стагнации мировой экономики. Дефляция, охватившая большинство развитых стран, служит сильным сдерживающим фактором для инвестиций и наращивания производства. Накатывающийся мировой экономический кризис имеет много первопричин, и дефляция при этом (вызванная, в том числе нефтяным демпингом) играет далеко не последнюю роль. То есть, здесь уже поставлены на карту интересы всех крупных экономических игроков, а не только нефтяников. На кону стоит жизнеспособность всей системы.
PS. Делать какие либо прогнозы, особенно по ситуации касающейся Ближнего Востока, считаю делом крайне рискованным, так как слишком высок процент неизвестных в ближневосточной формуле. Но вероятность эскалации напряженности в зоне персидского залива, выглядит очень высокой. Тем более, что выгоды от этого могут извлечь не только США, но и Россия. Проигравшими же здесь, как обычно окажутся те, кто будет выступать на первых ролях, а именно арабы и персы.
>> Такое ощущение, что либералы заинтересованная сторона.
>ДОУ упал более чем на 500 пунктов, на мировом фондовом рынке продолжается бегство и начинается паника, которая охватила весь мир. > > Соотношение золото/нефть, 70-летний максимум! Человек, который консультирует самые известные суверенные фонды, хедж-фонды и институциональные фонды мира сказал King World News несколько дней назад: > "Бойня на Глобальных Рынках только Ухудшится"."Все катится вниз! Вниз уже на 50 процентов. > > Индекс Nasdaq разрезан пополам. > Apple- вниз на 65 процентов. > DAX на немецком фондовом рынке, на 37 процентов. > Для индекса FTSE средней капитализации Индекс, который является ориентиром для хедж-фондов в Лондоне, вниз более чем на 43 процента. > Для индекса Nikkei вниз на 38 процентов.
> Для индекса s&Р, снизился на 32 процента. > > Сейчас нужно иметь только Собственные трежерис и золото, и быть в обороне, как только вы можете. Сейчас очень мало безопасных мест. Вы как будто в середине зыбучих Песков, и вы ищете что-то, чтобы стоять на пятачке в том месте и в то время когда все остальное тонет вокруг вас. И к сожалению, большинство учреждений не располагаются правильно и на безопасном пятачке. В ближайшие месяцы будет настоящая бойня!".
Все продают и никто не покупает.
19:05 16.01.2016
Фома Невер 26367 (26367) писал(а) в ответ на :
> Блюмкин (Блюмкин) писал(а) в ответ на сообщение:
>> А кого бить будут ?
>Блюмкин! Когда бойня начнется, то сразу поймешь кого и кто.
Спасибо успокоил . Значит мы снова на коне будем.
Бей Красных, пока не побелеют! Бей Белых, пока не покраснеют! (с)
