Под влиянием статьи Решил выложить серию статей о том, как делаются деньги из воздуха и надувается воздушные пузыри. С целью оценки влияния фондового рынка и реальности прогноза на реальный сектор экономики. 1) Как и сколько зарабатывают на кризисе: Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на обвале рынка нефти Управляющий хедж-фонда PointState Capital Зак Шрайбер заработал примерно $1 млрд, верно спрогнозировав стремительное падение цен на нефть с 2014 г. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg передают Вести экономика. В середине прошлого года, выступая в Avery Fisher Hall в Нью-Йорке, управляющий хедж-фонда Зак Шрайбер заявил: «Мы считаем, что нефть будет дешеветь, сильно дешеветь», – сказал тогда 42-летний Шрайбер, обращаясь к аудитории примерно из 3 тыс. человек, представлявших крупнейшие компании по управлению инвестициями. – Если вы занимаете длинные позиции, мне вас жаль». И он продемонстрировал слайд с изображением автомобиля, набитого клоунами.
В тот день нефть торговалась по $99 за баррель в условиях ожиданий, что присоединение Крыма к России и события на Украине приведут к дестабилизации поставок. В течение нескольких недель цены на нефть повышались и в июне достигли пика в $107 за баррель. Затем, как и ожидал Шрайбер, рынок начал падать.
Шрайбер отметил, почему он ожидает снижения стоимости нефти марки WTI. Он предполагал, что нефтяные компании увеличат добычу в США, что приведет к перенасыщению рынка и обвалу цен.
К декабрю прошлого года котировки обвалились более чем на 50% процентов в условиях повышения поставок, и PointState Capital Шрайбера по итогам 2014 г. показал доходность на уровне 27% после уплаты комиссионных. В минувшем году прибыль нью-йоркского фонда составила около $2 млрд, причем около 50% были заработаны на торговых операциях с нефтью.
PointState, основанный в январе 2011 г. и начавший 2014 г. с активами на $5,8 млрд, был среди немногих инвесторов, выигравших от падения нефти, спровоцированного ростом добычи в США и отказом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сокращать производственную квоту в условиях усилившейся конкуренции.
Фондовый обвал в июне этого года стал первым серьезным вызовом китайской экономике со дня введения маржинальной торговли, которая позволяют заключать торговые сделки на суммы, в несколько раз больше реального капитала торговца. Китайские власти, а также ряд экспертов аналитики обвиняют в финансовом обвале иностранных спекулянтов, играющих на понижение. Об этом пишет, например, тайваньское издание China Times. Китайский новостной сайт ifeng.com проводит аналогию с событиями 1997 года. Тогда на 60 процентов обрушилась Гонконгская биржа. Причиной послужили действия Джорджа Сороса, который вначале вложил крупные суммы для быстрого подъема и перегрева рынка, то есть устроил энергичное спекулятивное ралли, а затем жестко встал в короткие позиции, то есть «шортил», как на валютной, так и на фондовой бирже Гонконга. Справка: Short – Короткая позиция Такую позицию трейдер занимает, чтобы получить доход от падения рынка. Когда он предполагает, что цена на определенный актив будет снижаться. Трейдер берет этот актив взаймы у своего брокера и продает по текущей цене. После того, как котировки упадут, он покупает это актив уже по меньшей цене и возвращает долг брокеру. Разница же от данной сделки оседает у него на счету за вычетом комиссии брокера. На биржах континентального Китая произошло то же самое. Причем китайские аналитики дружно констатировали, что «размеры закаченных фондов и изощренные методы спекуляций находятся за гранью возможностей китайских институциональных инвесторов». «Заместитель министра безопасности КНР со специальной следовательной группой провели обыски, проверили отчеты, пытаясь выяснить причины обвала. Власти Китая уже приняли все возможные меры для стабилизации рынка, но спада экономики избежать не удалось. Основная версия следователей КНР – это намеренное совершение коротких продаж. Таким образом, выходит, что группа лиц или компаний намеренно организовали падение». Кто же мог обвалить китайский фондовый рынок? Китайское руководство обвинило в этом банковский холдинг Morgan Stanley. Это, образно говоря, не прямое попадание, но близко к цели. Взглянем на финансовые прогнозы середины июня: «По статистическим данным Credit Suisse, фондовый рынок Китая перекуплен на 23%. Аналитики швейцарского финансового конгломерата уверены, что на китайском рынке сформировался пузырь, а используемые ранее показателя анализа и оценки искажают действительность. По мнению экспертов Credit Suisse, рентабельность, создание стоимости и прибыльность продолжают сокращаться, при этом рост производительности труда отстает от реального роста заработной платы, размывая стоимость активов. При этом негативная ситуация в некоторых китайских компаниях никак не отражается на стоимости их акций. Таким образом, аналитики Credit Suisse убеждены, что фондовый рынок Китая имеет потенциал снижения на 15% по итогам текущего года. Некоторое время назад стало известно, что Morgan Stanley отказались от включения китайских A-акций (акции компаний с листингом в Шанхае) в фондовый индекс MSCI по причине низкого уровня прозрачности китайских компаний для институциональных инвесторов.» Это опубликовано 16 июня, за десять дней до начала финансового обвала. Таким образом Credit Suisse и Morgan Stanley создали себе мотивационное алиби. С самого начала кризиса Credit Suisse и Morgan Stanley энергично шортили, одновременно еще более энергично информируя деловую общественность через финансовые СМИ о том, что в экономику Китая нельзя вкладываться, что кризис неминуем, что обвал будет катастрофичным. Есть и аналитики, считающие, что не американские фонды сыграли основную роль в кризисе, а неверная рыночная стратегия китайских фондовых игроков, связанная с переоценкой активов, как в знаменитом кризисе доткомов. Справка: Дотком (англ. dotcom, dot-com, так же возможно dot.com; от англ. .com) — термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в рамках сети Интернет. Возник и получил распространение в конце 1990-х гг. в момент бума на интернет-бизнес. Термин произошёл от англ. dot-com («точка-ком») — домена верхнего уровня .com, в котором зарегистрированы преимущественно сайты коммерческих организаций. (Википедия) Безусловно, китайский фондовый рынок был перенасыщен ликвидностью и пассивность Народного Банка Китая многим казалась странной и пагубной. Мы к этому вернемся позднее, а сейчас присмотримся к некоторым «обвиняемым» иностранным игрокам. Нужно сказать, что Morgan Stanley – крупнейший спекулянт-рецидивист. В ноябре прошлого года подкомитет американского сената обвинил этот банковский холдинг наряду с Goldman Sachs и JP Morgan в манипулировании ценами на товарных рынках. Если взглянуть на список акционеров MS, то среди институциональных акционеров мощно выделяются крупнейшие в мире фонды Vanguard Group, Inc. и BlackRock Institutional Trust Company. Среди акционеров Credit Suisse - BlackRock, Inc., дочка Blackstone, 50 процентов акций которой принадлежат «Vanguard». Получается, что зловещий «Доктор Зло», о махинациях которого на российском рынке я писал(«Империя Vanguard в России»), является инициатором обвала фондового рынка Китая. В принципе верно. Китайская пресса, понятное дело, сразу же обвинила в мегаобвале «злые рыночные силы», а именно Morgan Stanley. Нет спору , конечно же, американские фонды, за спиной которых вполне зримо присутствует «Доктор Зло», то есть Vanguard, дирижирующий поведением Credit Suisse и Morgan Stanley, не упустили случая «забаиться» по-крупному. Но почему же китайский мальчик на картинке Ротшитльдов невозмутимо лопает лапшу? Почему он над схваткой? Потому что в Китае есть мудрый руководитель Си Цзиньпин, который все эти события не только предвидел, но возможно и организовал, следуя целой группе стратагем( «убить чужим ножом», «пожертвовать сливой, чтобы спасти персик» и т.д.). А собственно говоря, кого там убили чужим ножом, и какой-такой персик нужно было спасать, пожертвовав сливой? Вернемся в недалекое прошлое. Два года назад Си Цзинпин разгромил группу «красных принцев» во главе с Бо Силаем, который был лидером левого крыла КПК. Бо Силай приговорен к пожизненному заключению. Популистское течение в КПК ликвидировано. Осталось разгромить правое крыло. И сделать это необходимо до наступления масштабного мирового кризиса, который может начаться, если отслеживать длинные циклы Кондратьева уже в 2017-м году( Так считает известный экономист и трейдер Дмитрий Голубовский). Этот кризис сдует последний мировой финансовый пузырь – рынок облигаций, бондов. Разумеется, за исключением трежерис, то есть гособлигаций. Скорее всего, этот кризис будет управляемым, так же как и нынешний китайский кризис. Си Цзиньпин опередил события и устранил возможность социального взрыва на волне общемирововго кризиса. Обвал фондового рынка, однако же, разорил множество китайских частных инвесторов. Кто эти люди? «Речь идет о десятках миллионах человек, подавляющее их количество - это новички-частники – люди решившие по собственной инициативе играть и обогащаться на бирже. Все они обладатели разных по размеру вложенных, но все же значительных средств. Среди участников китайских торгов – 640 000 обладателей крупных состояний – так называемых high-net-worth individuals (HNWIs), по этому показателю Китай на 4-ом месте в мире. Ключевым же оказалось не поведение этих состоятельных лиц, а действия основной массы – людей из верхушки среднего класса, суммарно обладателей огромного капитала, приведшего рынок сначала к безудержному росту, потом к катастрофическому падению.»
Десятки миллионов участников фондового рынка – такой размах не снился ни Мавроди, ни Лене Голубкову. Это была мощная социальная база правых либерал-коммунистов, китайских гайдаро-чубайсов. Теперь этой базы нет(«пожертвовали сливой»). Виновно в их разорении не правительство Китая, а иностранные спекулянты(«убить чужим ножом»). Органы безопасности КНР это докажут. Сохранено государственное управление экономикой в союзе с дружественными западными инвесторами( «спасли персик»). Председатель Си мыслит системно и многопланово. Недавно он произнес грозную речь о кризисе в рядах КПК, о злоупотреблении партийной властью, о разложении партчиновников. Эксперты отметили, что товарищ Си изрядно сгустил краски. Но для чего это было сделано? Это был сигнал к наступлению на позиции правого крыла КПК. И это наступление увенчается успехом, тут не может быть сомнений. Итак, Китай преподнес всему миру блестящий образец использования силы противника против него самого. Зловещий «Доктор Зло» на первый взгляд достиг своей зловещей цели – остановил экономический рост конкурента номер один. И получил немалую прибыль. Но динамика роста Китая и без того проскочила пиковые значения и в последние годы тормозила. А «вэнгардовский» профит, будучи вложен в рынки Америки и Европы, через год-полтора вызовет на них гиперинфляционный взрыв, который прихлопнет окончательно «мультяшного мальчика» и отправит в нокдаун самого «Вэнгарда». Это была «Наука побеждать» от мудрого товарища Си. Вот как нужно руководить государством! Владимир Прохватилов, Президент Фонда реальной политики (Reakpolitik), эксперт Академии военных наук Резкий подъем китайского фондового рынка начался в ноябре прошлого года. За первые 5 месяцев 2014 совокупный оборот торгов акциями на фондовой бирже в Китае был 1.28 трлн, а в 2015 - 9.3 трлн. В списках 50 самых торгуемых компаний планеты только американские и китайские. Ни российских, ни европейских нет. То есть практически вся динамика фондовых рынков определяется финансово-промышленной конъюнктурой двух экономических сверхдержав. Китайское фондовое ралли ( резкое повышение цен) было недолгим. Оно закончилось в июне этого года. Китайский фондовый пузырь был надут в основном (95 процентов) деньгами независимых мелких инвесторов, никогда ранее в биржевых спекуляциях не участвовавших. Как язвительно выразились биржевые эксперты, это было ралли дураков. Американский фондовый рынок радикально другой. Там безоговорочно доминируют инвестиционные, страховые, пенсионные и хедж фонды. А дирижирует всем ФРС, которая тщится сопрягать интересы игроков фондового рынка с интересами промышленности. Не вдаваясь в подробности происходящего на американских торговых площадках, скажем, что китайское ралли было инициировано уходом крупнейших участников, в частности таких как Morgan Stanley, с американских площадок и их приходом на китайские. Мировые финансовые гиганты начали фондовое ралли, в которое втянулись мелкие китайские игроки. Весьма неординарный блогер Chipestone трактует последовавщие события с конспирологической точки зрения, считая, что катастрофа на китайской бирже была не только запрограммирована, но и предсказана заранее...
23:28 29.08.2015
Ах да, меня всегда интересовала возможность несходя с дивана одним кликом зарабатывать миллионы. Так вот, помимо фундаментального анализа управления толпой оказалось еще куча тонкостей. Так, если РБК(мой любимый канал раньше ) проводил ликбез и агитировал за вложение в Российский фондовый рынок, то сейчас он прямо говорит, что делать там нефиг и все это казино не в нашу пользу, а вот в американском рынке можно спокойно зарабатывать на спекуляциях. Так вот мне интересно с каких пор развалили наш Фондовый рынок?
23:28 29.08.2015
Забью место под статью)
11:43 30.08.2015
В Китае в последнее время все чаще стали раздаваться разговоры о девальвации юаня. Не секрет, что жесткая привязка юаня к доллару была своеобразным обеспечением бурного и, самое главное, стабильного роста китайской экономики. Сегодня, когда пузырь китайского фондового рынка стал интенсивно сдуваться, а китайский экспорт стал показывать негативную динамику, встал вопрос, как поддерживать положительные темпы роста и не скатиться в долгую рецессию. Китайский экспорт был основной процветания экономики, но в условиях всеобщей мировой стагнации и укрепления доллара, а соответственно и юаня, экспорт оказался под угрозой. Китайские товары, имевшие до этого сильное конкурентное преимущество в цене, стали терять свои позиции. К тому же в Китае есть еще пара "пузырей", которые, если схлопнутся, могут вполне вызвать финансовый катаклизм мирового масштаба. Это - рынок недвижимости и рынок долгов, а дорогой юань может только усугубить ситуацию. Поэтому попытка удержаться в условиях нестабильности стимулирует китайских лидеров искать другие центры притяжения. Одним из таких центров стал БРИКС. Соглашение о свопах в национальных валютах есть первый камешек в этом направлении.
Сами по себе свопы – вещь, безусловно, полезная, но не достаточная. К свопам нужен еще и механизм валютного регулирования. То есть соглашение о том, что валютные курсы будут иметь вполне прогнозируемую волатильность. Это даст бизнесу стран, заключивших своповое соглашение, стабильность взаимных валютных курсов. Именно стабильность позволяет строить долгосрочные планы, разрабатывать и реализовывать долгосрочные инвестпроекты, основанные на длинных деньгах. Просто представьте себе, что курсы валют могут иметь волатильность, равную более 100% в год, в таких условиях говорить о каких либо долгосрочных проектах и разумных рисках не придется. Поэтому, чтобы расшатать экономику любого государства, нужно просто оказывать перманентное давление на его валютный рынок с целью повышения волатильности. Это несложно сделать в условиях, когда Центральные монетарные власти одной из стран не особо ограничивают себя в эмиссии своей национальной валюты, а власти другой страны не вводят ограничений на трансграничное движение спекулятивного капитала, исповедуя идею свободной конвертируемости.
В условиях повышенной волатильности валютных курсов говорить о международной кооперации очень сложно, а все долгосрочное развитие должно строиться в основном на внутренних ресурсах, что в нынешних условиях глобализации не приведет к повышению конкурентоспособности на мировом рынке. Другими словами, так называемые валютные войны - это элемент, с помощью которого можно заметно снизить конкурентоспособность государства, создавая сильную волатильность для его национальной валюты. Это особенно актуально, когда происходит объединение стран с ведущими валютами против других. Сегодня, если посмотреть на долларовые пары основных валют, можно заметить, что колебания их взаимных курсов не превышают 30% в год от максимума к минимуму. Например, максимум пары EUR-USD в 2014 году был 1.3970, а минимум 1.1760, что составляет около 16%. Между тем, 2014 год был самым волатильным для данных валют за последние три года. А теперь представьте себе, что примерно в таких же пределах мы имеем волатильность курса Рубль-Доллар. На начало 2014 года курс доллара к рублю был порядка 33, добавляем к нему 16% получим 38 рублей за доллар - как верхнюю границу коридора. Сравним с фактом, равным 78 р. (максимум, дотигнутый в декабре на волне украинского кризиса санкций). Как говорится - no comment.
Такая ситуация стала возможной потому, что между ФРС и ЦБР нет соглашения о валютном регулировании, скорее наоборот: наши западные "партнеры" яро выступают за свободную конвертируемость рубля, в чем немало преуспели. Но такое соглашение есть между всеми Центробанками так называемого запада, включая Японию, несмотря на декларируемую свободную конвертируемость. У Китая, благодаря его довольно большой экспортной экономике, была возможность самостоятельно обеспечивать стабильность валютного курса, но самое главное - Китай, в отличие от ЦБР, жестко ограничивал трансграничное движение спекулятивного капитала. Долгосрочные инвестиции в реальный сектор - пожалуйста, а вот поиграть на китайском фондовом и валютном рынках - идите играть в другом месте!
Но, как оказалось, привязка к доллару имеет и свои негативные стороны. С одной стороны, дорогой доллар делает дешевым приобретаемое сырье, так как цены на него при укреплении оного идут вниз. Но с другой стороны, когда все деньги мира пытаются убежать в доллар, это означает, что общая ситуация в экономике не совсем благоприятна. Спрос падает, а значит даже продукция из дешевого сырья не находит прежнего спроса. Данная особенность в нынешней финансовой системе вызывает серьезные дисбалансы, так как фактически кроме долларовой системы нет другой альтернативы, а альтернатива нужна, как воздух.
Что имеем в сухом остатке? Если Китай решится на отвязку юаня от доллара, девальвируя свою валюту, и одновременно будут заключены соглашения о валютном регулировании между Центробанками стран БРИКС, которые создадут свою систему стабильных обменных курсов, то доллар резко потеряет свою привлекательность, так как для бизнеса стран БРИКС будет гораздо выгоднее проводить валютообменные операции напрямую, минуя доллар. А ФРС, ЕЦБ и другим Центробанкам запада не останется ничего другого, как входить в механизм валютного регулирования со странами БРИКС, либо вступить с ним в открытую конфронтацию с неясными перспективами. Все это чревато серьезными потерями для мировой финансовой олигархии, которые не кисло зарабатывали именно на создании волатильности за пределами западной финансовой системы, при этом поддерживая стабильность внутри своей. Отсюда очень велика вероятность того, что против Китая будет выстроен целый финансовый фронт с целью не допустить подобного развития событий. Китаю есть, что терять на Западе, так что борьба предстоит по-взрослому. Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
11:52 30.08.2015
4. Действия китайских властей. Китайский иероглиф "кризис" имеет две составные части - "угроза" и "возможность". Если кратко проанализировать, что именно сейчас делают китайские власти на фондовом рынке, и какова реакция на эти действия со стороны мировых финансовых спекулянтов, то можно увидеть два важнейших момента, из которых следует, что Китай выбрал именно "возможность", котрой решил воспользоваться в своих интересах.
Во-первых, действия Китая практически один в один повторяют действия российских властей во второй половине 2008-го года. И сводятся к тому, что, с одной стороны, используется в полной мере административный ресурс для ослабления панических настроений в обществе (запреты новых Айпио, запреты на продажу акций государственными и окологосударственными структурами, остановка торгов по ряду акций). С другой стороны, выделено масштабное финансирование для скупки акций на рынке за счет государственных средств.
Во-вторых, «мировое финансовое сообщество» дружно заклеймило действия Китая на рынке, обвинив его в том, что он убивает свободный фондовый рынок и делает его полностью управляемым со стороны государства. В свою очередь это откровенное признание в том, что Китай делает нечто противоположное тому, что хотели бы видеть международные спекулянты, то есть он делает все правильно для обеспечения собственного контроля за процессом.
В этой связи нам стоит попытаться понять, что именно явится следствием всех принимаемых властями Китая решений. А таких следствий видится сразу несколько. Во-первых, в итоге всех операций доля государственного владения акциями крупнейших китайских компаний существенно возрастет. Что автоматически приведет к усилению госконтроля над всей деятельностью этих компаний.
Во-вторых, из Китая хлынет поток денег иностранных инвесторов, вышедших с рынка, а также части денег, которые китайские частные инвесторы выведут из страны вслед за иностранцами. Этот момент с точки зрения последствий очень важен и интересен. Надо понимать, что выводящиеся из Китая деньги (а это не менее триллиона долларов) не могут попасть никуда, кроме как в фондовые бумажные активы других стран. В противном случае в мире мгновенно начнутся гиперинфляционные процессы. Сопоставимых по масштабам с китайским рынков в мире крайне мало. По сути это только Европа и США, куда эти деньги и пойдут. То есть мы увидим еще один этап краткосрочного ралли на этих рынках. Но это только видимая часть проблемы. Более дальняя перспектива крайне негативна как для США, так и для Европы. Рано или поздно все эти деньги подтолкнут к реализации сценария гиперинфляции.
Одновременно с этим Китай получает феноменальную возможность избавиться от существенных запасов иностранной валюты (доллары и евро), которую в ближайшем будущем ожидает существенные потери в стоимости. Причем, делается это столь элегантно и внешне вынужденно, что никаких обвинений в адрес Китая просто не может быть. При этом Китай делает то, о чем можно только мечтать. Меняет иностранную денежную бумагу на владение собственными реальными активами по отличной цене.
Часть денег выходящих с рынка китайских частных инвесторов останется в стране в свободном виде и будет пущена на потребление или внутренние инвестиции. Это в свою очередь поддержит рост китайской экономики и поможет ей быстрее переориентироваться на внутренний спрос.
В-третьих, у Китая в связи с этими событиями появляется шикарная возможность отказывать всем иностранным рынкам в финансировании их долгов. И здесь невольно начинаешь задумываться об идеальной синхронизации различных процессов. Совершенно «случайно» «трудности» Китая в финансировании тех же европейских долгов совпадают с очередным витком долгового кризиса в Европе, вызванного позицией Греции.
В-четвертых, буквально насильственное выкидывание с рынка Китая ненужных иностранных инвесторов (кроме структур тех же Ротшильдов) позволяет исключить будущее спасение этих сторонних капиталов от грядущего коллапса на территории Китая.
Если суммировать все сказанное, то становится очевидным, что далеко не Китай является главной финальной жертвой всего происходящего. А потому довольный вид китайского мальчика, жующего лапшу, на картинке Ротшильдовского журнала вполне оправдан. Осталось подождать, когда проявится главный потерпевший – «мультяшный персонаж европейской наружности, явно заигравшийся в технологические игрушки, а теперь завороженно смотрящий на катящуюся игровую фишку, не в силах что-либо предпринять».http://chipstone.livejourna l.com/1265380.html
15:48 01.09.2015
Фондовый рынок играет важную роль в рыночной экономике в перераспределении финансовых потоков.. Ведь плана нет, а экономика должна как-то гармонично развиваться без перекосов..
Вот фондовый рынок и регулирует потоки...
18:14 01.09.2015
Вася (29876) (Вася970) писал(а) в ответ на :
> Ведь плана нет, а экономика должна как-то гармонично развиваться без перекосов..
Это из оперы, что не хватило ума построить дом ( искусственное сооружение), так продолжайте жить на деревьях - ведь они формируются естественным путем, да еще и паразитов кормите
20:33 01.09.2015
Стихия (Tirent) писал(а) в ответ на :
> Так вот мне интересно с каких пор развалили наш Фондовый рынок?
Не большой спец.
По моим данным никто ничего не разваливал. Есть два нюанса:
1) На рынке РФ почти нет высоколиквидных активов. А, как мы понимаем, влезать в долгосрочные вложения для новичка - самоубийство. Да и в целом не оч. интересно учитывая риски в нашем гос-ве. Тем более сейчас, когда будущее РФ мутно, как медуза в киселе туманном, скупать акции гос.корпораций рискнет оч. уверенный и опытный человек.
2) Законодательство РФ.
Соотв-но, пока была "стабильность", РБК в целом правильно говорило. Сейчас, когда нездоровую волатильность показывают все, кто могут и даже те, кто не могут - они справедливо призывают уходить с рисков развивающихся стран в тихие гавани.
01:48 02.09.2015
Стихия (Tirent) писал(а) в ответ на :
> а вот в американском рынке можно спокойно зарабатывать на спекуляциях.
Бессовестно Врут.
Я уже давно перестал на бирже играть, только нефть покупаю. Если проиграю - то хоть помогу Россие от клановиков избавиться.
14:56 02.09.2015
Стихия (Tirent) писал(а) в ответ на :
> Ах да, меня всегда интересовала возможность несходя с дивана одним кликом зарабатывать миллионы. Так вот, помимо фундаментального анализа управления толпой оказалось еще куча тонкостей. Так, если РБК(мой любимый канал раньше ) проводил ликбез и агитировал за вложение в Российский фондовый рынок, то сейчас он прямо говорит, что делать там нефиг и все это казино не в нашу пользу, а вот в американском рынке можно спокойно зарабатывать на спекуляциях. Так вот мне интересно с каких пор развалили наш Фондовый рынок?
Все на удивление просто. Никто наш российский фондовый рынок не разваливал. Его (настоящего рынка ценных бумаг)в России не было. Была имитация рынка ценных бумаг. Российские компании стоят на порядок дешевле таких же западных,что позволяет их скупать за бесценок,по чубайсовси...
15:36 02.09.2015
Semen19421942 (Semen1942) писал(а) в ответ на :
> Все на удивление просто. Никто наш российский фондовый рынок не разваливал. Его (настоящего рынка ценных бумаг)в России не было. Была имитация рынка ценных бумаг. Российские компании стоят на порядок дешевле таких же западных,что позволяет их скупать за бесценок,по чубайсовси...
А какая связь спекулятивного заработка на бирже и стоимостью? Игроков-спекулянтов, насколько я знаю, стоимость интересует в последнюю очередь. На первых позициях - ликвидность и волатильность + прогнозируемость рынка, хотя бы, в краткосрочной перспективе. У нас с этим всем проблемы.
19:49 02.09.2015
Semen19421942 (Semen1942) писал(а) в ответ на :
> Все на удивление просто. Никто наш российский фондовый рынок не разваливал. Его (настоящего рынка ценных бумаг)в России не было. Была имитация рынка ценных бумаг. Российские компании стоят на порядок дешевле таких же западных,что позволяет их скупать за бесценок,по чубайсовси...
Цель фондового рынка в первоначальном привлечение средств компаниями и затем обналичивание в любой момент этих бумаг на рынке, что используюется спекулянтами. В настоящее время мы слышим везде(пресса,тв) обо всех рынках кроме Российских. ИМХО на нем нет интересных новых компаний, а неверие в рубль сводит к 0 все спекуляции на рынке - просто в любой другой валюте сохранность и прибыль больше... К томуже неконвертируемость бумаг (просто нет спроса) 2-го эшелона и непрозрачность диведендной политики(фиг знает кто там рулит) сводит на нет попытки патриотически настроенного инвестора заработать на нем....
21:19 02.09.2015
vDocentv (vDocentv) писал(а) в ответ на :
> По моим данным никто ничего не разваливал.
Фью́черс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.
Посмотрел вики-есть фьючерсный рынок, в реале только на СПБ торговля бензином и дизелем. Хотя это интересный механизм для равновесной цены и продаж. Допустим, в январе руководство текстильной фабрики решило в период летних отпусков (в июле) заменить устаревшее оборудование на более современное зарубежное. За полгода (с января по июль) стоимость оборудования может очень сильно возрасти. Опасаясь значительного роста стоимости оборудования, фабрика может купить фьючерсный контракт на поставку данного товара с исполнением в июле. В июле стоимость оборудования возросла на реальном рынке до 600 условных единиц, а на фьючерсном рынке - до 610 условных единиц. Затраты фабрики на рынке реального товара (600 условных единиц) благодаря полученному доходу на фьючерсном рынке (100 условных единиц) не превысили суммы затрат, планируемых руководством по состоянию на 1 января (500 условных единиц). Началом развития фьючерсного рынка в нашей стране следует считать октябрь 1992г. К этому времени относятся первые шаги российских бирж по внедрению фьючерсных контрактов. Замедленное развитие фьючерсного рынка связано со сложными условиями становления рыночной экономики России, отсутствием необходимой инфраструктуры фьючерсной торговли, квалифицированных кадров экономистов- биржевиков, способных организовать биржевую деятельность, инфляцией, кризисом производства. Главная причина, мешающая развитию фьючерсной торговли в России, - это слабое развитие самих рыночных отношений, рыночной среды. Российская рыночная структура экономики находится еще только в стадии возрождения. Слаборазвитая инфраструктура фьючерсного рынка в нашей стране препятствует вовлечению во фьючерсную торговлю тысяч предприятий, организаций и широкие слои населения. На большинстве российских предприятий и организаций нет специалистов, имеющих необходимый уровень знаний и понимания важности фьючерсной торговли. Как правило, на предприятиях и организациях полностью отсутствуют кадры экономистов-биржевиков, способные участвовать в биржевых делах. Из вышеизложенного следует, что процесс развития фьючерсной торговли в российской экономике займет ряд лет и будет иметь свою историю и этапы становления, вытекающие из реальной обстановки. Неразвитость товарно- денежных отношений и частной собственности постоянно оказывает влияние на процессы развития фьючерсного рынка.Доходность игры н фьючерсном рынке менялась на протяжении всего периода его формирования, однако одно было неизменным - этот сегмент финансового рынка оставался в числе наиболее прибыльных, впрочем, и одним из наиболее рискованных. Риск, однако, не отпугивает желающих быстро заработать. На место проигравших приходят новые лица, и согласно с динамикой развития фьючерсного рынка число его участников неизменно растет. [5, с. 3] Несомненно, что со стабилизацией финансового рынка России, когда круг возможных сфер высокоприбыльного вложения капитала сузится, привлекательность рынка фьючерсных контрактов еще более возрастет. Согласно имеющимся тенденциям в мировой экономике следует ожидать развития новых форм фьючерсной торговли, увеличение удельного веса дорогих товаров в структуре товарной фьючерсной торговли, а также увеличение доли кормовых культур и продукции животноводства. Капец куда непосмотриш все уже предложили, разжевали и в рот положили уже 10 лет назад, а воз и ныне там...
02:32 03.09.2015
Стихия (Tirent) писал(а) в ответ на :
> vDocentv (vDocentv) писал(а) в ответ на сообщение:
>> По моим данным никто ничего не разваливал.
>Фью́черс
По моим данным поставочные фьючерсы, как и опционы, есть на Московской Бирже. В т. ч. и по драгметаллам с агропродукцией.
Тут вопрос в чем - фьючерсы сами по себе высокорискованное вложение. Трейдеры-"одиночки" редко с ними связываются. Тем более - с поставочными. Это больше для крупных фирм. Как раз то, о чем Вы говорили в примере выше. Но это один вопрос
Другой вопрос: если разговор о заработке "на дому", по "клику", то тут фьючерсы зачем? Или Вы на пол-года вперед собрались курс акций предсказывать? Так для этого целая банда аналитиков должна на Вас трудиться 24/7. Ну попробовать, конечно, можно. Только не с российскими компаниями. Тем более - сейчас.
02:45 03.09.2015
Стихия (Tirent) писал(а) в ответ на :
> Цель фондового рынка в первоначальном привлечение средств компаниями и затем обналичивание в любой момент этих бумаг на рынке
нельзя создать похожий механизм привлечения, но без спекуляций?
Стихия (Tirent) писал(а) в ответ на :
> В июле стоимость оборудования возросла на реальном рынке до 600 условных единиц, а на фьючерсном рынке - до 610 условных единиц. Затраты фабрики на рынке реального товара (600 условных единиц) благодаря полученному доходу на фьючерсном рынке (100 условных единиц) не превысили суммы затрат, планируемых руководством по состоянию на 1 января > (500 условных единиц).
) проводил ликбез и агитировал за вложение в Российский фондовый рынок, то сейчас он прямо говорит, что делать там нефиг и все это казино не в нашу пользу, а вот в американском рынке можно спокойно зарабатывать на спекуляциях. Так вот мне интересно с каких пор развалили наш Фондовый рынок?
